Questa unità è responsabile della gestione e controllo dei bilanci del COI. Prepara i rendiconti finanziari e gestisce la tesoreria dell’organizzazione. Ha inoltre le seguenti responsabilità :
CONTABILITÀ
- Garantire il buon funzionamento della contabilità di bilancio, della gestione dei flussi di cassa e della contabilità finanziaria.
- Stabilire e convalidare metodi e sistemi di contabilità.
- Registrare le entrate nella contabilità e autorizzare i pagamenti.
- Preparare i rendiconti finanziari.
- Garantire l’accuratezza dei conti.
- Gestire e custodire i documenti finanziari e contabili.
- Gestire la documentaione relativa al registro delle eccezioni.
- Coordinare l’inventario contabile dei beni.
- Effettuare il controllo contabile dell’inventario annuale delle pubblicazioni.
- Controllare e archiviare le fatture elettroniche.
- Gestire i rimborsi e esenzioni IVA.
GESTIONE FINANZIARIA /TESORERIA
- Creare file delle operazioni bancarie elettroniche per i pagamenti nazionali
- Effettuare bonifici bancari per i pagamenti internazionali
- Gestire le entrate e le uscite nel sistema di informazione
- Gestire la piccola cassa
- Controllare e seguire le entrate nel sistema di informazione
- Calcolare e gestire gli investimenti di liquidità e i movimenti interbancari
- Realizzare la riconciliazione delle liquidità nel sistema di informazione (dati bancari e contabili)
- Aggiornare il registro contabile del COI e dei responsabili dei conti
CONTROLLO DI BILANCIO
- Redigere il Regolamento finanziario e le procedure finanziarie
- Partecipare alla preparazione del bilancio
- Monitorare il bilancio
- Coordinare le attività relative alla preparazione del bilancio annuale e del piano quadriennale
- Controllare e seguire lo stato dei versamenti dei contributi dei membri
- Riconciliare i pagamenti in sospeso dell’agenzia di viaggi
- Pagamento delle spese di viaggio delle missioni dei funzionari
